LDR     04230nam#a2200457#i#4500
001     3683100139081
003     CHORZ WSB
005     20200716200026.3
008     140303s2010####pl#||||gr||||#00|#0#pol#d
020     %a 9788389833204
035     %a (CHO)54024
040     %a WSB_Cho %c WSB_Cho %b pol %e PNN
041 1 # %a pol %h pol
100 1   %a Błaszczuk, Dariusz
245 1 0 %a Zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu / %c / kierownik zespołu Dariusz J. Błaszczuk ; członkowie zespołu Ewa Ambroziak [et al.] ; Akademia Finansów w Warszawie.
260 #   %a Warszawa : %b LAM - Wydawnictwo Akademii Finansów , %c 2010.
300     %a 207, [1] s., [8] s. tabl. : %c 24 cm. %b il. (w tym kolor.) ;
490 1   %a Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2008/2009
500     %a BŁASZCZUK Dariusz J., Wstęp
Część I: Pojęcie i istota zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego 
BŁASZCZUK Dariusz J., Pojęcie i istota zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu 
HARTMAN Michał, Ryzyko w finansach i jego klasyfikacja 
AMBROZIAK Ewa, Identyfikacja i klasyfikacja ryzyka jako niezbędny element do zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego 
HARTMAN Michał, Sposoby ograniczania ryzyka (dywersyfikacja i korelacja) 
LASKOWSKA Monika, Alokacja aktywna jako metoda zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu 
BANASZEK Anna, Zdywersyfikowany portfel inwestycyjny wg teorii Markowitza 
WASILEWSKA Agata, Dyfersyfikacja jako metoda zabezpieczenie portfela inwestycyjnego 
FILIPIAK Agnieszka, Wpływ akcji i obligacji na poziom ryzyka portfela inwestycyjnego
Część II: Zarządzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego za pomocą instrumentów pochodnych 
BŁASZCZUK Dariusz J., Pojecie i istota instrumentów pochodnych jako narzędzi zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego 
GRYZ Małgorzata, Ewolucja narzędzi zarządzania ryzykiem 
GRZYBOWSKA Sylwia, Istota i rodzaje hedgingu 
ZIELIŃSKA Marta, Istota i rodzaje transakcji pochodnych 
HARTMAN Michał, Przykładowe narzędzia zarządzania (kontrakty forward i futures) 
SOCHA Katarzyna, Zastosowanie kontraktów forward do zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego 
DZIATCZYK Beata, Zastosowanie kontraktów futures do zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego 
BUDZISZ Anna, Zastosowanie kontraktów opcyjnych do zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego 
PSZCZOŁA Sylwia, Strategie inwestycyjne z zastosowaniem opcji 
KOPACZ Agnieszka, Badanie wybranych opcji walutowych 
MAGIERA Wioletta, Instrumenty pochodne wykorzystywane do zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 
PODBIELSKA Magdalena, Zarządzanie ryzykiem odmowy zapłaty 
OZIMEK Krzysztof, Strategia Behawioralna delta hedging 
MACIEJEWSKA Joanna, Macro-hedging w rachunkowości 
KOBUSZEWSKA Kamila, Wpływ portfela inwestycyjnego na wartość firmy
Część III: Wybrane miary ryzyka portfela inwestycyjnego 
ROGALSKA Katarzyna, Upadłość Lehman Brothers na tle historii współczynnika adekwatności kapitałowej Ślusarczyk Ewa, Analiza duration jako metoda zarządzania ryzykiem stopy procentowej portfela obligacji 
STRZELECKA Magdalena, Zarządzanie ryzykiem cenowym portfela inwestycyjnego 
WACŁAWIK Monika, Metody pomiaru efektywności i zarządzania portfelem aktywów 
BŁASZCZUK Dariusz J., Zakończenie
650   9 %a Opcje walutowe
650   9 %a Ryzyko stopy procentowej
650   9 %a Zarządzanie ryzykiem
650   9 %a Portfel inwestycyjny
650   9 %a Kryzys
650   9 %a Ryzyko w finansach
650   9 %a Akcje
650   9 %a Obligacje
650   9 %a Papiery dłużne
650   9 %a Dywersyfikacja portfela
650   9 %a Instrumenty pochodne
650   9 %a Hedging
650   9 %a Transakcje pochodne
650   9 %a Kontrakty 'futures'
650   9 %a Kontrakty forward
650   9 %a Kontrakty opcyjne
700 1   %a Ambroziak, Ewa.
700 1   %a [I, In.]
830   0 %a Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów
856 4 0 %u https://prolib.chorzow.wsb.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=3683100139081 %z Rekord w katalogu OPAC biblioteki %9 LinkOPAC
920     %a 978-83-89833-20-4
999     %b prolib (08/06/2020) %y 2010 %c pwegrzyn (15/06/2020 ; 830) %c pwegrzyn (16/07/2020 ; 100) %c prolib (16/07/2020 ; 100)